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鹰眼六维指数:大盘将反复冲顶 金融监管强化蓝筹趋势

时间:2017-07-17 08:59来源:览潮网 作者:郭培宽


716日,鹰眼六维金融舆情大盘指数评分:☆☆★★★52.15分。

  一、今日复盘

  上个交易日(7月14日)大盘在最后半小时发力,顽强以红盘报收,上证50和沪深300继续强拉创新高;创业板指数跌近2%,再次逼近新低,延续下行趋势。回测鹰眼六维指数趋势与大盘走势对照来看,上周5个交易日有4个交易日预判准确,即使周五大盘微幅上涨,但个股跌多涨少,市场整体风险仍很大。

  二、明日预判

  根据鹰眼六维金融舆情指数模型测算,7月16日大盘得分52.15分,明显反弹(见上图)。大盘短线将反复冲顶,中线尚维持向上走势,但3200—3250点仍可视作波段顶部区域。从各维度指标看,市场流动性预期向好,短期指标波动下行,中期指标快速下行;监管取向延续趋严;投资者情绪分歧;市场活跃度指标略有提升。

  第五次全国金融工作会议强调全监管、严监管,以促资金“脱虚向实”为目标。从股市上来说,蓝筹股将获得较高的溢价,当前蓝筹股牛市趋势将进一步强化。

  三、热点研判

  大金融板块(银行、保险、证券)延续强势,是维系上证50和沪深300趋势的主要力量,目前来看是最安全的板块,银行和保险板块极有可能创新高;周期股走趋势行情,调整后应还有波段机会;基建板块有启动之势,重点关注一带一路中字头个股。题材股重磅利空连续出现,创业板再创新低将是大概率事件,除了锂电池板块可反复关注,需坚决回避大部分中小创题材股,特别是无业绩、高估值、讲故事的个股要远离。

  四、操作策略

  轻仓操作,总体观望为主,逢低关注蓝筹股中线机会,暂时回避中小创个股,特别是绩差股。

  五、热点及潜力股:

  大金融:华夏银行、国泰君安、中国人寿

  房地产:保利地产、金地集团

  基建:中国建筑、中国铁建

  锂电池:亿纬锂能、长园集团

  5G:中兴通讯

  特别声明:本文关于大盘、板块、热点及个股的分析仅做信息参考,不作为投资建议,据此操作盈亏自负!股市有风险,投资需谨慎!
 
  【市场情绪指数】

  1、投资者市场预期

  机构舆情指数

  机构舆情指数趋势

(分值:☆☆★★★)55分

  分析:7月14-16日舆情监测显示,机构看多比例小幅回落至55%。A股公司2017年中报“大戏”正式“开锣”,但多只个股业绩变脸,致使类似中核科技、贝因美这样的闪崩股频现。此外,近期业绩预告“大变脸”的64家公司中,12家为次新股,包括上海天洋、高斯贝尔、新雷能、诚迈科技、会畅通讯、盐津铺子和科蓝软件等,这或一定程度上加剧了投资者的谨慎情绪。
 
  股民情绪指数


  股民情绪指数趋势

(分值:☆☆★★★)50分

  分析:7月14-16日的舆情监测显示,投资者看多比例下降一成至54%。周一到周五,市场涨跌比一直低于1,市场赚钱效应较弱;周五两市涨停股由26只降到18只,跌停股则由8只骤增至18家,且两市跌幅超过2%的个股接近500家,个股风险继续显现。
 
  产业资本预期指数:

(分值:☆☆☆★★)43分

  分析:7月14-16日的舆情监测显示,上市公司股东共增持7家,减持9家,减持数量继续高于增持数量。其中还有一些耍滑头的消息。比如,三聚环保总裁称,上市以来没有减持,未来三年也不会减持,还可能会增持。

  要闻:

  (1)许家印牌友减持近六成万科H股,套现20.9亿港元。目前,力信资本在万科H股的持股比例从11.99%降至4.99%。以此计算,张松桥卖掉了持有的近六成万科H股股份。

  (2)多公司借道协议转让大比例减持遭问询。
 
  意见领袖舆情指数

(分值:☆☆★★★)78分

  分析:7月14-16日,从选取的100家大V、自媒体看后市舆情统计显示,看多上升至78%,大V对后市看法趋向统一,金融会议落下帷幕,定调未来五年发展基调,从历史数据来看,金融会议后大盘上涨的概率较大。

  观点摘录:

  王忠东(看多):周末消息面“靴子”落地,大政方针已定,坚定发展金融已成为关系国家安全的重要工作。在这样的大前提下,市场出现系统性风险的几率大大降低,反而是震荡攀升营造良好的金融环境成为主基调。预计后市大盘震荡攀升概率较大。
 
  淘气天尊(看空):目前盘面最大的风险还是主板可能的补跌风险,因为现在权重个股还在死撑,而一旦权重个股撒腿就跑,主板指数补跌风险会很大!
 
  2、政策监管取向

(分值:☆☆☆★★)37分

  分析:7月14-16日,鹰眼舆情数据监测,监管层政策趋松舆情指数下降至38%,而政策偏紧舆情指数维持在54%。从监管层政策动态来看,IPO批文核发连续两周回归原来水平,金融会议也释放出严监管信号。

  要闻:

  (1)证监会核发9家IPO批文,筹资总金额降至42亿元;

  (2)证监会对8宗案件作出行政处罚;

  (3)严打信批违法财务造假,证监会持续施压净化A股;

  (4)金融工作会议全面强调“严监管”的思路;

  (5)金融工作会议:强化央行主导地位 服务实体经济;

  (6)中国人民银行:银行体系流动性基本稳定。
 
  【技术面走势分析

  1、市场活跃度预期

(分值:☆☆★★★)55分
 
  分析:
本周两市合计成交量为22303亿元,较此前一周显著增加。还有一个变化是,近两周沪市成交量增长明显,深市变化则不大,或是由于资金抱团蓝筹股所致。
 
  2、大盘价格走势预期

 (分值:☆☆★★★)55分
 
  分析
:周线上看,J值趋势钝化,另外两大指标继续上行但涨势平缓,大盘中线见顶概率仍较大。
 
  【基本面数据分析】

  1、流动性预期

(分值:☆☆★★★)60分
 
  分析
:7月14日,资金面重回宽松,Shibor全线下跌。隔夜Shibor跌3.2基点,报2.6270%。7天Shibor跌1.54基点,报2.8030%。1年Shibor跌0.23基点,报4.4051%。继周四开展3600亿元MLF操作后,央行周五恢复逆回购操作,资金面整体得到较大改善。

  要闻

  (1)7月14日,央行进行1000亿7天逆回购操作。当日有1000亿逆回购到期,完全对冲当日到期量。

  (2)截至7月13日,上交所融资余额报5173.01亿元,较前一交易日增加13.71亿元;深交所融资余额报3673.24亿元,较前一交易日减少9.91亿元;两市合计8846.25亿元,增加3.8亿元。

  (3)7月14日,资金流向方面,北向资金中,沪股通净流出0.848亿元,余额130.85亿元,占比100.7%;深股通净流入2.67亿元,余额127.33亿元,占比97.9%。南向交易本周大幅升温,截至本周四,沪市港股通净买入74.4亿港币,深市港股通净买入25.6亿港币,因此沪深两市南向净流入100亿港币,日均净流入25亿港币,较上周日均21亿港币进一步增加。

  周五沪股通净流入前十大个股分别为中国平安、洛阳钼业、保利地产、中国建筑、华夏银行、国电电力、民生银行、中国中车、方大炭素、上汽集团。深港通净流入前十大个股分别为中兴通讯、京东方A、中鼎股份、多氟多、格林美、天齐锂业、亿纬锂能、沧州明珠、天赐材料、赣锋锂业。

  (4)7月14日,本周两市资金累计净流出453亿元,与上周的净流入108.8亿元相比,资金开始大幅流出。本周净流入排名前列的板块是:银行、钢铁、有色金属、工程建筑。净流出排名前列的板块是:创业板、中小板、计算机、医药、节能环保。分析资金结构,市场行为主体除超级机构、是资金净流入外,机构大户、中户、散户均是净流出。
 
  2、经济景气度预期

(分值:☆☆★★★)60分

  分析:短期来看经济景气指数继续自底部反弹,但中长期仍处于底部徘徊的趋势中。从近期公布的官方PMI指数和财新PMI指数来看,制造业低位企稳,非制造业(服务业)景气度较高,经济转型稳中有进。近期发布的进出口数据表现良好,说明外贸环境有所好转。

  要闻:

  (1)多部委共推PPP资产证券化,中长期将构建万亿级市场;

  (2)新疆今年将淘汰百余处小煤矿,化解产能过剩;

  (3)7月房企发债密集,融资渠道进一步依赖海外;

  (4)最冷调控房企业绩反升,部分年目标已达七八成;

  (5)地条钢死灰复燃,偷炼一天纯利数十万;

  (6)新疆发布288个“丝路”核心区优先推进项目,总投资1.88万亿元;

  (7)2017年游戏软件+硬件营收有望超过1500亿美元;

  (8)环保部六轮大气污染强化督查检查企业3.2万家,“散乱污”问题突出。


  《鹰眼六维金融舆情指数》

  基于鹰眼大数据系统,多维度跟踪股市大势,发布鹰眼六维金融舆情指数,制定中长期的大市研判及交易策略 。更多精彩内容可关注【鹰眼智讯】客户端,长按识别下图二维码可下载:

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(责任编辑:郭良祈)
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