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重磅经济数据密集出炉 贵金属面临方向选择

时间:2015-08-07 10:27来源:通信信息报 作者:

       国际现货黄金价格连日窄幅震荡,目前承压于1091美元/盎司一线。短期来看,如果本周五出炉的最新美非农数据如表现靓丽,将进一步巩固美联储加息预期,有效提振美元。金价很可能结束窄幅整理进而上演新一轮下跌行情。从当前黄金持仓头寸上看,在金价低位平台整理走弱后,黄金头寸有所减少。
 
重磅经济数据密集出台
  
  近期全球经济数据密集出台,主要包括中国、欧洲、美国制造业PMI等。美国PCE物价指数月率增幅为0.2%,同比成长0.3%。此前市场预期为成长0.2%。环比成长0.1%吻事市场预期。7月PMI终值为53.8与市场预期相持平。因此接下来两个月的非农报告需要到达到其希望的要求;预计7月和8月非农就业人数至少要达到平均每月20万人的水平,或者失业率低于5.3%才能令美联储感到满意,9月升息方有可能。
  欧元区7月PMI终值为52.4,英国7月PMI终值为51.9,法国7月制造业采购经理人指数PMI终值下滑至49.6,德国7月PMI终值为51.8,希腊7月PMI降到30.2,意大利7月PMI为55.3,瑞士7月PMI为48.7,西班牙7月PMI为53,6。其中希腊持续低下的数据彰显其经济疲软。希腊8月可能向其国际贷款方要求240亿欧元的第一笔救助款,用于希腊银行资本重组并向欧洲央行偿还即将到期的债务。受欧元区不确定因素影响,美元在周一晚间重拾涨势,站上均线上方,国际原油价格也受到冲击,破位下行,再次录的新低,跌破48美元/桶。
  最新出炉的中国财新7月采购经理人指数(PMI)终值降至47.8,为2013年以来最低位,上月终值为49.4。中国财新PMI数值已连续五个月处于荣枯线下方了。
  中国财政部最新公布数据显示,今年一季度未中央政府债务余额为95523亿人民币,较2014年末的95655亿元环比下降132亿元,但较去年同期则增加9169亿,增幅为10.6%。近期就中国开放金融市场的计划而言,这将给市场带来强烈的冲击。开放市场后中国资本流动可能达到每年4000亿美元,作为全球第二大经济体的中国潜在的资本流动规模巨大。这一方面有利稳定中国金融市场,另一方面也有助刺激投资者的进场热情。对于二级市场而言无疑是个大利好,有助于提升大宗商品成交活跃度。
     
期货市场成交不跌反涨
 
  在7月的黑色股市冲击下,市场投机资金转战期市。7月期货市场大宗商品成交出现大幅增长。最新期货市场成交量估算得出,7月全国期货市场成交量为389188140手,成交额为810379.42亿元,同比分别增长77.27%和275.31%。环比分别增长36.4%和下降17.75%。而下降主要是由于股指期货引起的,7月中金所成交量58954952手,成交额679037.56亿元,环比分别下降3.63%和23.42%。其中沪深300指数期货月成交额下降14.3%,上证50期指成交额月下降31.41%,中证500期指月成交额下降54.64%。
  期指大幅下降的数据主要影响一方面是市场规范所造成,另一方面也是资金流出增加,带来成交的直接下滑。而大宗商品交易所则出现不同增幅,上期所成交量月增长达72.95%,郑商所成交量月增长达45.46%,大商所成交量月增长达29.15%。其中钢材,有色板块铜及农产饲料类大宗商品增长犹为明显,也告别了此前因牛市影响连续3个月期市出现成交量下滑的局面。特别是产业链与机构资金的投入热情提升,成交量立见增长。从国内期货市场看,投资者热情不减,特别是对于大宗商品。而当前多数商品均处于较低的行情区间。但贵金属黄金、白银除外,这两个主要贵金属也是期市暴跌以来唯一没有同步暴跌的品种。未来对于期市的弱化行情而言,不排除投资基金转战贵金属。
  近日来美国钻井数持续增加,加之此前OPEC输出量较6月日均增加14万桶,继续保持接近纪录新高,加大了原油供应过剩。国际原油价格一跌再跌之后,同时引发国内化工品为首的大宗商品价格全线回落。本周一更是出现甲醇直接跌停,及塑料、橡胶等品种同步走低的景况。盘面上,有色品种表现也很疲软,加之最新PMI数据的公布,使得大宗商品在本周料将表现出持续疲软的态势。在这样一个大的方向性走势下,贵金属黄金,白银也出现易跌难涨的态势。许多其他金属的价格暴跌迫使矿商大幅削减资本支出,这反过来也意味着产量将会降低。白银同样受此影响。
 
金银本周或结束区间整理
 
  中国一季度黄金消费情况显示,消费者购买了213.2吨黄金饰品,排全球第一,但该数字较上年同期减少10%。紧随后面的是印度。印度一季度整体黄金饰品需求达到150.8吨,较上年同期上升22%。受当前美元紧挺,及中国经济疲软影响,大多数散户投资者继续看跌金价。此前黄金连续第六周下跌,这是1999年以来连续下跌时间最长的一次,且在7月底还出现单日最大跌幅,可以说当前黄金走势是分化的。这也是短期内投资者看空金价的另一个主要原因。
  期金主力合约AU1512多头头寸出现大幅减持,主要机构日内减持多单达4184手。超级周对金银的走势影响直接,因此,金银很可能在本周五出现多空分水岭之前,维持区间震荡行情,波动缩小的可能性比较大。本周在金银操作建议上,保持低位窄幅震荡为主,静待非农数据出台后选择新方向。
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(责任编辑:马春晓)
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